Durée conseillée Les durées des formations que nous vous proposons sont basées sur le contenu du programme. Chaque programme est adaptable à votre projet, les durées varient alors, selon les nouveaux contenus. Les journées proposées sont consécutives ou non. Spécialiste de la formation sur mesure , nous n'avons pas de dates pré-planifiées.
Format Nous vous préconisons des groupes restreints jusqu'à 8 personnes.
Public Profil de personnes à qui s'adressent nos formations.
Objectifs Eléments que doivent savoir ou savoir faire les personnes après la formation. Ces points sont validés avec vous avant toute formation.
Pré-requis Ensemble des connaissances qu'un apprenant doit posséder pour aborder avec de bonnes chances de succès un apprentissage nouveau.
Méthode pédagogique Ensemble des techniques et outils utilisés par le formateur afin de transmettre ses connaissances sur un thème pré-défini.
Références bibliographiques Nous avons sélectionné pour vous, quelques références bibliographiques afin de préparer ou compléter vos formations. Vous pouvez commander directement ces ouvrages auprès de notre partenaire EYROLLES.
FORMATION finance
FORMATION OPTIMISER LA GESTION DE LA TRésorerie
Durée conseillée 4 jours
Format Intra. En groupe restreint ou en individuel.
Public Toute personne, financière ou non, désirant acquérir l’essentiel des connaissances de base pour effectuer une bonne gestion de trésorerie.
Objectifs Comprendre les différentes sources de coûts Connaître les conditions standard et savoir jusqu'où il est possible de les négocier. Savoir calculer un solde en valeur, le solde réel sur lequel sont calculés les intérêts Savoir construire des prévisions de trésorerie Apprendre à bien négocier un crédit bancaire. Connaître les mécanismes de couverture contre le risque de change.
Pré-Requis Avoir les connaissances de base en finance et comptabilité. Une calculatrice est nécessaire.
Méthode pédagogique Exercices pratiques d’applications complétés par des exemples concrets et des apports théoriques de l’intervenant. Support pédagogique personnalisé remis à chaque participant
Références bibliographiques Gérer la trésorerie et la relation bancaire M. SION. Editions Dunod – 11/2003
Toutes les entreprises n’ont pas une taille suffisante pour disposer d’un Trésorier. Toutes doivent cependant gérer leur trésorerie et maîtriser la relation bancaire car cela constitue une source importante de diminution des coûts. A travers ces formations apprenez à gérer vous-même votre trésorerie à moindre coût : techniques simples ne nécessitant pas d’investissements importants...
LES CONDITIONS BANCAIRES
Conditions de taux : découvert, escompte, crédits Les dates de valeur Le calendrier bancaire Les commissions sur les opérations courantes - frais de tenue de compte, - commission de plus fort découvert, etc.
LE FACE A FACE AVEC LE BANQUIER
Savoir sur quels postes faire porter la négociation Les conditions que le banquier peut appliquer pour ses « bons » clients Contrôler les documents bancaires et les échelles d'intérêt (agios)
LA TENUE DE LA TRESORERIE EN VALEUR
Le calcul du solde en valeur à partir du relevé de compte bancaire Les équilibrages Comment gérer les mouvements aléatoires Comment arbitrer entre liquidité et placement Comment placer vos excédents de Trésorerie: les différents supports de placement : DAT, SICAV CT, Certificats de dépôt Comment gérer vos découverts : les financements à court terme: affacturage, escompte, découverts, crédits spot.
LES PREVISIONS DE TRESORERIE A MOYEN TERME: QUELQUES MOIS
Détermination des éléments nécessaires: - Balances, - Portefeuilles, etc. Construction d’une matrice Construction de prévisions à partir d’un exemple.
APPRENEZ A NEGOCIER VOS CREDITS BANCAIRES
Comment votre banque perçoit-elle votre entreprise ? - Capacité d’autofinancement - Ratios - Notation Banque de France Quelle garantie offrir ? Le taux du crédit : comment déterminer le coût réel d’un crédit ? Les coûts dits accessoires - Les frais de dossier - Les frais liés à la prise de garanties par la banque. - Fréquence et date des remboursements
SE COUVRIR CONTRE LE RISQUE DE CHANGE
Emprunts en devises Achats / ventes à terme de devises Options
Pour participer à cette formation, contactez-nous au 01 44 70 01 69
Métiers de l'entreprise 
Comprendre les différentes sources de coûts 
Tél. : 01 44 70 01 69 - Fax : 01 44 70 01 79